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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 547 577.00 | | 1 547 577.00 | 1 547 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 384.00 | 223 047.00 | 38 337.00 | 261 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 314.00 | 232 608.00 | 1 597 706.00 | 1 830 314.00 |
BT Marchandises | 200 621.00 | | 200 621.00 | 200 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BZ Autres créances | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CF Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 744.00 | | 269 744.00 | 269 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 058.00 | 232 608.00 | 1 867 450.00 | 2 100 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 338 508.00 | 271 124.00 | | 338 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 952.00 | 67 384.00 | | 60 952.00 |
DL TOTAL (I) | 476 459.00 | 415 508.00 | | 476 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 954.00 | 610 829.00 | | 517 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 685.00 | 78 754.00 | | 10 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | 155 740.00 | | 158 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 953.00 | 66 290.00 | | 46 953.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 7 659.00 | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 990.00 | 1 567 272.00 | | 1 390 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 450.00 | 1 982 780.00 | | 1 867 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 149.00 | | 1 878 149.00 | 1 878 149.00 |
FG Production vendue services | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 538.00 | | 1 931 538.00 | 1 931 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 275.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 5 529.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 5 529.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -5 529.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 17 067.00 | | 14 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 847.00 | 2 116 554.00 | | 1 947 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 895.00 | 2 049 170.00 | | 1 886 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 952.00 | 67 384.00 | | 60 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 786.00 | | 1 528.00 | 1 828 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 888.00 | | | 1 555 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 106.00 | | 1 528.00 | 261 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 333.00 | 23 275.00 | | 209 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 022.00 | 23 275.00 | | 201 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 292.00 | -1 292.00 | | -1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 959.00 | 158 959.00 | | 158 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 575.00 | 121 660.00 | 321 870.00 | 470 575.00 |
VI Groupe et associés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 579.00 | | | 117 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 990.00 | 1 042 075.00 | 321 870.00 | 1 390 990.00 |