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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 547 577.00 | | 1 547 577.00 | 1 547 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 384.00 | 247 421.00 | 13 963.00 | 261 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 314.00 | 256 982.00 | 1 573 332.00 | 1 830 314.00 |
BT Marchandises | 187 111.00 | | 187 111.00 | 187 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 194.00 | | 247 194.00 | 247 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 508.00 | 256 982.00 | 1 820 526.00 | 2 077 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 471 321.00 | 399 459.00 | | 471 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 529.00 | 71 861.00 | | 102 529.00 |
DL TOTAL (I) | 650 850.00 | 548 321.00 | | 650 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 463.00 | 413 485.00 | | 270 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 593.00 | 9 093.00 | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 790.00 | 192 616.00 | | 156 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 508.00 | 48 889.00 | | 53 508.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 676.00 | 1 319 404.00 | | 1 169 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 526.00 | 1 867 725.00 | | 1 820 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 467.00 | | 1 783 467.00 | 1 783 467.00 |
FG Production vendue services | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 675.00 | | 1 844 675.00 | 1 844 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 8 519.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 8 519.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -8 519.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 16 889.00 | | 29 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 767.00 | 1 826 195.00 | | 1 844 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 238.00 | 1 754 333.00 | | 1 742 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 529.00 | 71 861.00 | | 102 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 314.00 | | | 1 830 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 888.00 | | | 1 555 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 634.00 | | | 262 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 122.00 | 9 861.00 | | 247 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 810.00 | 9 861.00 | | 238 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 033.00 | 66 872.00 | 156 160.00 | 223 033.00 |
VI Groupe et associés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 676.00 | 1 013 516.00 | 156 160.00 | 1 169 676.00 |