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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 547 577.00 | | 1 547 577.00 | 1 547 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 109.00 | 258 028.00 | 4 081.00 | 262 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 039.00 | 267 589.00 | 1 563 450.00 | 1 831 039.00 |
BT Marchandises | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CF Disponibilités | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 218.00 | | 274 218.00 | 274 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 257.00 | 267 589.00 | 1 837 668.00 | 2 105 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 638 120.00 | 573 850.00 | | 638 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 773.00 | 64 271.00 | | 54 773.00 |
DL TOTAL (I) | 769 893.00 | 715 120.00 | | 769 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 476.00 | 612 658.00 | | 569 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 100.00 | 119 631.00 | | 118 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 153.00 | 140 464.00 | | 137 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 748.00 | 35 161.00 | | 66 748.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | 8 120.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 775.00 | 1 084 034.00 | | 1 067 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 668.00 | 1 799 154.00 | | 1 837 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 486.00 | 581 388.00 | | 679 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 831 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 669.00 | 1 920.00 | | 265 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 358.00 | 1 920.00 | | 257 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 843.00 | 100 554.00 | 172 973.00 | 488 843.00 |
VI Groupe et associés | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 775.00 | 679 486.00 | 172 973.00 | 1 067 775.00 |