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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 547 577.00 | | 1 547 577.00 | 1 547 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 109.00 | 256 108.00 | 6 001.00 | 262 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 039.00 | 265 669.00 | 1 565 370.00 | 1 831 039.00 |
BT Marchandises | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 784.00 | | 233 784.00 | 233 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 823.00 | 265 669.00 | 1 799 154.00 | 2 064 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 573 850.00 | 471 321.00 | | 573 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 271.00 | 102 529.00 | | 64 271.00 |
DL TOTAL (I) | 715 120.00 | 650 850.00 | | 715 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168 000.00 | 648 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 658.00 | 270 463.00 | | 612 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 631.00 | 33 593.00 | | 119 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 464.00 | 156 790.00 | | 140 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | 53 508.00 | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 7 322.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 034.00 | 1 169 676.00 | | 1 084 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 154.00 | 1 820 526.00 | | 1 799 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 388.00 | 1 013 516.00 | | 581 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 314.00 | | 725.00 | 1 830 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 888.00 | | | 1 555 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 634.00 | | 725.00 | 262 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 982.00 | 8 687.00 | | 256 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 671.00 | 8 687.00 | | 248 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 284.00 | 97 638.00 | 249 847.00 | 600 284.00 |
VI Groupe et associés | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 034.00 | 581 388.00 | 249 847.00 | 1 084 034.00 |