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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 343 524.00 | | 1 343 524.00 | 1 343 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 779.00 | | 357 779.00 | 357 779.00 |
CF Disponibilités | 274 595.00 | | 274 595.00 | 274 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 375.00 | | 632 375.00 | 632 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 899.00 | | 1 975 899.00 | 1 975 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 343 524.00 | | 1 343 524.00 | 1 343 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 692 893.00 | 638 120.00 | | 692 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 233.00 | 54 773.00 | | -24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 745 659.00 | 769 893.00 | | 745 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 168 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | 569 476.00 | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 856.00 | 118 100.00 | | 57 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 137 153.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 66 748.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 118 880.00 | 8 298.00 | | 118 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 239.00 | 1 067 775.00 | | 1 230 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 899.00 | 1 837 668.00 | | 1 975 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 679 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 608.00 | | 898 608.00 | 898 608.00 |
FD Production vendue biens | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 697.00 | | 979 697.00 | 979 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 607 655.00 | | | 1 607 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607 655.00 | | | 1 607 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 13 461.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562 820.00 | | | 1 562 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 695.00 | 13 461.00 | | 1 563 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 960.00 | -13 461.00 | | 43 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 927.00 | 1 930 794.00 | | 2 596 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 161.00 | 1 876 021.00 | | 2 621 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 233.00 | 54 773.00 | | -24 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 039.00 | | 1 343 524.00 | 1 831 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 792.00 | 1 343 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831 039.00 | 1 343 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555 888.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 359.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 888.00 | | | 1 555 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 359.00 | | | 263 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | 1 343 524.00 | 11 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 589.00 | 629.00 | 268 218.00 | 267 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 278.00 | 629.00 | 259 907.00 | 259 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
VC Groupe et associés | 288 934.00 | 288 934.00 | | 288 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 84 885.00 | 344 233.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 476.00 | | | 569 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 780.00 | 357 780.00 | | 357 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 700.00 | 263 584.00 | 344 233.00 | 1 228 700.00 |