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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 547 577.00 | | 1 547 577.00 | 1 547 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 384.00 | 237 560.00 | 23 823.00 | 261 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 314.00 | 247 122.00 | 1 583 192.00 | 1 830 314.00 |
BT Marchandises | 189 146.00 | | 189 146.00 | 189 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CF Disponibilités | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 532.00 | | 284 532.00 | 284 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 847.00 | 247 122.00 | 1 867 725.00 | 2 114 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 399 459.00 | 338 508.00 | | 399 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 861.00 | 60 952.00 | | 71 861.00 |
DL TOTAL (I) | 548 321.00 | 476 459.00 | | 548 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 485.00 | 517 954.00 | | 413 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | 10 685.00 | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 616.00 | 158 959.00 | | 192 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 889.00 | 46 953.00 | | 48 889.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 8 440.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 404.00 | 1 390 990.00 | | 1 319 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 725.00 | 1 867 450.00 | | 1 867 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 371.00 | 1 042 075.00 | | 1 096 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 568.00 | | 1 755 568.00 | 1 755 568.00 |
FG Production vendue services | 60 083.00 | 573.00 | 60 656.00 | 60 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 652.00 | 573.00 | 1 816 225.00 | 1 815 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 519.00 | 1 291.00 | | 8 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | 1 291.00 | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 519.00 | -1 291.00 | | -8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 14 407.00 | | 16 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 195.00 | 1 947 847.00 | | 1 826 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 333.00 | 1 886 895.00 | | 1 754 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 861.00 | 60 952.00 | | 71 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 314.00 | | | 1 830 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 888.00 | | | 1 555 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 634.00 | | | 262 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 608.00 | 14 514.00 | | 232 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 297.00 | 14 514.00 | | 224 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 916.00 | 125 883.00 | 223 033.00 | 348 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 404.00 | 1 096 371.00 | 223 033.00 | 1 319 404.00 |