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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 585.00 | 208.00 | 793.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 239.00 | 13 914.00 | 11 325.00 | 25 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 883.00 | 58 030.00 | 41 852.00 | 99 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 257.00 | 72 529.00 | 243 728.00 | 316 257.00 |
BT Marchandises | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 649.00 | 1 055.00 | 122 594.00 | 123 649.00 |
BZ Autres créances | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 880.00 | 1 055.00 | 268 825.00 | 269 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 137.00 | 73 584.00 | 512 553.00 | 586 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 858.00 | 43 359.00 | | 22 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 921.00 | -20 502.00 | | 28 921.00 |
DL TOTAL (I) | 62 779.00 | 33 857.00 | | 62 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 402.00 | 81 431.00 | | 100 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 599.00 | 167 070.00 | | 131 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378.00 | 2 228.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 465.00 | 152 257.00 | | 154 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | 63 692.00 | | 56 418.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 2 252.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 775.00 | 468 929.00 | | 449 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 553.00 | 502 786.00 | | 512 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 386.00 | 416 734.00 | | 398 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 741.00 | 15 092.00 | | 25 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 982.00 | | 1 182 982.00 | 1 182 982.00 |
FG Production vendue services | 297 569.00 | | 297 569.00 | 297 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 551.00 | | 1 480 551.00 | 1 480 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 381.00 | 12 881.00 | | 11 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 687.00 | 20 367.00 | | 18 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 758.00 | 757.00 | | 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 1 000.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 22 099.00 | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 1 000.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 23 099.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | -22 099.00 | | -4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 696.00 | 1 427 749.00 | | 1 492 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 775.00 | 1 448 251.00 | | 1 463 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 921.00 | -20 502.00 | | 28 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 281.00 | | 13 946.00 | 313 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 970.00 | 316 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 970.00 | 125 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 266.00 | | 12 825.00 | 123 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | 1 121.00 | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 724.00 | 12 422.00 | 10 617.00 | 70 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 198.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | 12 224.00 | 10 617.00 | 70 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 096.00 | 21 708.00 | 51 388.00 | 73 096.00 |
VI Groupe et associés | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 396.00 | 396 008.00 | 51 388.00 | 447 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 600.00 | 17 875.00 | | 19 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 645.00 | 8 411.00 | | 15 645.00 |
ST Autres comptes | 297 604.00 | 260 236.00 | | 297 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 862.00 | 128 678.00 | | 133 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 661.00 | 9 730.00 | | 12 661.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 1 054.00 | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 806.00 | 13 878.00 | | 7 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 182.00 | 20 665.00 | | 26 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 161.00 | 6 215.00 | | 5 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 761.00 | 24 090.00 | | 24 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 177.00 | 282 433.00 | | 296 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 184.00 | 178 691.00 | | 170 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 800.00 | 432 922.00 | | 481 800.00 |