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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 075.00 | 36 944.00 | 28 131.00 | 65 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 301.00 | 65 205.00 | 51 096.00 | 116 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 751.00 | 102 149.00 | 274 603.00 | 376 751.00 |
BT Marchandises | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 527.00 | 578.00 | 198 949.00 | 199 527.00 |
BZ Autres créances | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
CF Disponibilités | 407 466.00 | | 407 466.00 | 407 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 780.00 | 578.00 | 797 202.00 | 797 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 531.00 | 102 727.00 | 1 071 804.00 | 1 174 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 143.00 | 59 345.00 | | 154 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 046.00 | 94 798.00 | | 21 046.00 |
DL TOTAL (I) | 186 189.00 | 165 143.00 | | 186 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 142.00 | 350 397.00 | | 542 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 472.00 | 40 395.00 | | 28 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 389.00 | 6 675.00 | | 10 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 814.00 | 130 953.00 | | 193 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 690.00 | 75 148.00 | | 82 690.00 |
EA Autres dettes | 28 109.00 | 21 505.00 | | 28 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 616.00 | 625 073.00 | | 885 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 804.00 | 790 215.00 | | 1 071 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 113.00 | 331 457.00 | | 662 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 510.00 | | 69 434.00 | 322 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 192.00 | 376 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 967.00 | 181 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 225.00 | | 3 000.00 | 180 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 308.00 | | 64 034.00 | 132 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | 2 400.00 | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 687.00 | 15 708.00 | 2 246.00 | 88 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 462.00 | 15 708.00 | 2 021.00 | 88 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 814.00 | 193 814.00 | | 193 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UX Autres créances clients | 198 833.00 | 198 833.00 | | 198 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VC Groupe et associés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 616.00 | 70 113.00 | 223 503.00 | 293 616.00 |
VI Groupe et associés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 935.00 | 345 935.00 | | 345 935.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 227.00 | 651 724.00 | 223 503.00 | 875 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 216.00 | 21 857.00 | | 24 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | 9 227.00 | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 541 002.00 | 320 232.00 | | 541 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 003.00 | 166 957.00 | | 232 003.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 880.00 | | 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 298.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 546.00 | 34 605.00 | | 36 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 692.00 | 9 216.00 | | 9 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 908.00 | 31 073.00 | | 33 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 129.00 | 300 166.00 | | 378 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 771.00 | 176 257.00 | | 247 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 785.00 | 533 200.00 | | 819 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |