| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 783.00 | 10.00 | 793.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 929.00 | 17 557.00 | 8 372.00 | 25 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 008.00 | 49 561.00 | 35 447.00 | 85 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 253.00 | 67 901.00 | 234 352.00 | 302 253.00 |
BT Marchandises | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 574.00 | 1 055.00 | 126 519.00 | 127 574.00 |
BZ Autres créances | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CF Disponibilités | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 710.00 | 1 055.00 | 278 655.00 | 279 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 963.00 | 68 956.00 | 513 007.00 | 581 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 779.00 | 22 858.00 | | 51 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 584.00 | 28 921.00 | | 55 584.00 |
DL TOTAL (I) | 118 362.00 | 62 779.00 | | 118 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 575.00 | 100 402.00 | | 57 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 169.00 | 131 599.00 | | 94 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 784.00 | 2 378.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 398.00 | 154 465.00 | | 159 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 699.00 | 56 418.00 | | 73 699.00 |
EA Autres dettes | 7 018.00 | 4 511.00 | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 644.00 | 449 775.00 | | 394 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 007.00 | 512 553.00 | | 513 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 710.00 | 398 386.00 | | 363 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 851.00 | 25 741.00 | | 4 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 757.00 | | 1 246 757.00 | 1 246 757.00 |
FG Production vendue services | 268 675.00 | | 268 675.00 | 268 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 432.00 | | 1 515 432.00 | 1 515 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 426.00 | 11 381.00 | | 9 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 666.00 | 18 687.00 | | 26 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 758.00 | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 333.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 590.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 4 265.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 4 618.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | -4 028.00 | | 4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 728.00 | 1 492 696.00 | | 1 530 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 144.00 | 1 463 775.00 | | 1 475 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 584.00 | 28 921.00 | | 55 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 224.00 | 5 461.00 | | 12 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 257.00 | | 4 371.00 | 316 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 375.00 | 302 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 375.00 | 110 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 121.00 | | 4 191.00 | 125 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | 180.00 | 10 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 529.00 | 13 747.00 | 18 375.00 | 72 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 198.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 944.00 | 13 549.00 | 18 375.00 | 71 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 388.00 | 20 454.00 | 30 934.00 | 51 388.00 |
VI Groupe et associés | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 938.00 | 228 938.00 | | 228 938.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 860.00 | 360 926.00 | 30 934.00 | 391 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 087.00 | 19 600.00 | | 25 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 645.00 | 15 645.00 | | 27 645.00 |
ST Autres comptes | 292 410.00 | 297 604.00 | | 292 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 425.00 | 133 862.00 | | 146 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 849.00 | 12 661.00 | | 55 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079.00 | 700.00 | | 1 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 690.00 | 7 806.00 | | 14 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 908.00 | 26 182.00 | | 21 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 570.00 | 5 161.00 | | 6 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 657.00 | 24 761.00 | | 31 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 356.00 | 296 177.00 | | 304 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 563.00 | 170 184.00 | | 171 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 156.00 | 481 800.00 | | 504 156.00 |