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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 220.00 | 30 585.00 | 15 635.00 | 46 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 088.00 | 57 877.00 | 28 211.00 | 86 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 510.00 | 88 687.00 | 233 823.00 | 322 510.00 |
BT Marchandises | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
BZ Autres créances | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
CF Disponibilités | 218 294.00 | | 218 294.00 | 218 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 393.00 | | 556 393.00 | 556 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 902.00 | 88 687.00 | 790 215.00 | 878 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 345.00 | 16 411.00 | | 59 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 798.00 | 42 934.00 | | 94 798.00 |
DL TOTAL (I) | 165 143.00 | 70 345.00 | | 165 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 397.00 | 145 228.00 | | 350 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 395.00 | 70 448.00 | | 40 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 675.00 | 5 321.00 | | 6 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 953.00 | 161 308.00 | | 130 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 148.00 | 62 018.00 | | 75 148.00 |
EA Autres dettes | 21 505.00 | 18 207.00 | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 073.00 | 462 529.00 | | 625 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 215.00 | 532 874.00 | | 790 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 457.00 | 411 791.00 | | 331 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 60 973.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 140.00 | | 15 817.00 | 318 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 448.00 | 322 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 248.00 | 180 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 132 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 793.00 | | 1 680.00 | 180 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 571.00 | | 13 737.00 | 125 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | 400.00 | 11 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 082.00 | 12 674.00 | 1 070.00 | 77 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 144.00 | 712.00 | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 289.00 | 12 530.00 | 358.00 | 76 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UX Autres créances clients | 186 117.00 | 186 117.00 | | 186 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VC Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 088.00 | 55 473.00 | 281 153.00 | 349 088.00 |
VI Groupe et associés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 846.00 | 300 846.00 | | 300 846.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 398.00 | 324 782.00 | 281 153.00 | 618 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 857.00 | 24 665.00 | | 21 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 227.00 | 10 929.00 | | 9 227.00 |
ST Autres comptes | 320 232.00 | 361 534.00 | | 320 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 957.00 | 165 167.00 | | 166 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 831.00 | 69 787.00 | | 48 831.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | 514.00 | | 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 605.00 | 22 364.00 | | 34 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 216.00 | 8 614.00 | | 9 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 073.00 | 33 279.00 | | 31 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 166.00 | 320 535.00 | | 300 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 257.00 | 193 061.00 | | 176 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 200.00 | 560 507.00 | | 533 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |