| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 483.00 | 25 621.00 | 13 862.00 | 39 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 088.00 | 50 669.00 | 35 420.00 | 86 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 140.00 | 77 082.00 | 241 058.00 | 318 140.00 |
BT Marchandises | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 949.00 | 1.00 | 147 949.00 | 147 949.00 |
BZ Autres créances | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CF Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 817.00 | | 291 817.00 | 291 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 957.00 | 77 082.00 | 532 874.00 | 609 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 411.00 | 107 362.00 | | 16 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 934.00 | -90 951.00 | | 42 934.00 |
DL TOTAL (I) | 70 345.00 | 27 411.00 | | 70 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 228.00 | 121 113.00 | | 145 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 448.00 | 70 337.00 | | 70 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 321.00 | 5 018.00 | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 308.00 | 180 956.00 | | 161 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 018.00 | 78 254.00 | | 62 018.00 |
EA Autres dettes | 18 207.00 | 13 329.00 | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 529.00 | 469 007.00 | | 462 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 874.00 | 496 418.00 | | 532 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 791.00 | 448 356.00 | | 411 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 973.00 | 77 585.00 | | 60 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 502.00 | 331.00 | 1 292 833.00 | 1 292 502.00 |
FG Production vendue services | 296 117.00 | 62.00 | 296 179.00 | 296 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 619.00 | 393.00 | 1 589 012.00 | 1 588 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 057.00 | 19 104.00 | | 15 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 955.00 | 30 474.00 | | 24 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 965.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | 188.00 | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605.00 | 8 343.00 | | 10 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 6 758.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 725.00 | 15 101.00 | | 10 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | -14 913.00 | | -4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 986.00 | 1 574 994.00 | | 1 610 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 052.00 | 1 665 945.00 | | 1 568 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 934.00 | -90 951.00 | | 42 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 500.00 | 17 983.00 | | 25 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 331.00 | | 12 119.00 | 306 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 318 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 125 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 842.00 | | 10 919.00 | 114 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 1 200.00 | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 245.00 | 12 027.00 | 190.00 | 65 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 452.00 | 12 027.00 | 190.00 | 64 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 308.00 | 161 308.00 | | 161 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 514.00 | 29 776.00 | 50 738.00 | 80 514.00 |
VI Groupe et associés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 046.00 | 237 046.00 | | 237 046.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 208.00 | 406 470.00 | 50 738.00 | 457 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 665.00 | 23 854.00 | | 24 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 929.00 | 19 623.00 | | 10 929.00 |
ST Autres comptes | 361 534.00 | 371 321.00 | | 361 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 167.00 | 168 332.00 | | 165 167.00 |
YT Sous‐traitance | 514.00 | 342.00 | | 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 825.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 364.00 | 37 428.00 | | 22 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 614.00 | 7 418.00 | | 8 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 279.00 | 31 272.00 | | 33 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 535.00 | 311 698.00 | | 320 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 061.00 | 184 404.00 | | 193 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 507.00 | 615 870.00 | | 560 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |