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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 564.00 | 21 291.00 | 7 273.00 | 28 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 278.00 | 43 161.00 | 43 117.00 | 86 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 331.00 | 65 245.00 | 241 086.00 | 306 331.00 |
BT Marchandises | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 085.00 | | 113 085.00 | 113 085.00 |
BZ Autres créances | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 332.00 | | 255 332.00 | 255 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 663.00 | 65 245.00 | 496 418.00 | 561 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 362.00 | 51 779.00 | | 107 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 951.00 | 55 584.00 | | -90 951.00 |
DL TOTAL (I) | 27 411.00 | 118 362.00 | | 27 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 113.00 | 57 575.00 | | 121 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 337.00 | 94 169.00 | | 70 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018.00 | 2 784.00 | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 956.00 | 159 398.00 | | 180 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 254.00 | 73 699.00 | | 78 254.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | 7 018.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 007.00 | 394 644.00 | | 469 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 418.00 | 513 007.00 | | 496 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 356.00 | 363 710.00 | | 448 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 585.00 | 4 851.00 | | 77 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 795.00 | | 1 249 795.00 | 1 249 795.00 |
FG Production vendue services | 304 732.00 | | 304 732.00 | 304 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 527.00 | | 1 554 527.00 | 1 554 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 104.00 | 9 426.00 | | 19 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 474.00 | 26 666.00 | | 30 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | 768.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 5 833.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343.00 | 1 313.00 | | 8 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 101.00 | 1 313.00 | | 15 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 913.00 | 4 521.00 | | -14 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 994.00 | 1 530 728.00 | | 1 574 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 945.00 | 1 475 144.00 | | 1 665 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 951.00 | 55 584.00 | | -90 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 983.00 | 12 224.00 | | 17 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 253.00 | | 27 196.00 | 302 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 118.00 | 306 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 118.00 | 114 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 937.00 | | 27 023.00 | 110 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523.00 | | 173.00 | 10 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 901.00 | 13 703.00 | 16 360.00 | 67 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 10.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 118.00 | 13 693.00 | 16 360.00 | 67 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 082.00 | 19 431.00 | 20 651.00 | 40 082.00 |
VI Groupe et associés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 166.00 | 218 166.00 | | 218 166.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 989.00 | 443 338.00 | 20 651.00 | 463 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 854.00 | 25 087.00 | | 23 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 623.00 | 27 645.00 | | 19 623.00 |
ST Autres comptes | 371 321.00 | 292 410.00 | | 371 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 332.00 | 146 425.00 | | 168 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 286.00 | 55 849.00 | | 95 286.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | 1 079.00 | | 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 825.00 | 14 690.00 | | 18 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 428.00 | 21 908.00 | | 37 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 418.00 | 6 570.00 | | 7 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 272.00 | 31 657.00 | | 31 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 698.00 | 304 356.00 | | 311 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 404.00 | 171 563.00 | | 184 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 870.00 | 504 156.00 | | 615 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |