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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 562.00 | 13 826.00 | 11 736.00 | 25 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 199.00 | 13 826.00 | 15 374.00 | 29 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BZ Autres créances | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 198.00 | | 818 198.00 | 818 198.00 |
CF Disponibilités | 801 479.00 | | 801 479.00 | 801 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 884.00 | | 1 781 884.00 | 1 781 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 084.00 | 13 826.00 | 1 797 258.00 | 1 811 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DL TOTAL (I) | 313 231.00 | | | 313 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 817.00 | | | 267 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
EA Autres dettes | 469 238.00 | | | 469 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 090.00 | | | 413 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 027.00 | | | 1 484 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 258.00 | | | 1 797 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 820.00 | | | 1 370 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 506.00 | | 225 506.00 | 225 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 506.00 | | 225 506.00 | 225 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584 781.00 | | | 584 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 844.00 | | | 811 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 607.00 | | | 773 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 705.00 | | 4 417.00 | 27 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 29 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 25 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 068.00 | | 4 417.00 | 24 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 797.00 | 2 952.00 | 2 923.00 | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | 2 952.00 | 2 923.00 | 13 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 817.00 | 267 817.00 | | 267 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 238.00 | 469 238.00 | | 469 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 090.00 | 413 090.00 | | 413 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 941.00 | 30 734.00 | 113 207.00 | 143 941.00 |
VI Groupe et associés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 845.00 | 162 207.00 | 3 638.00 | 165 845.00 |
VW T.V.A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 027.00 | 1 370 820.00 | 113 207.00 | 1 484 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 330.00 | | | 349 330.00 |
ST Autres comptes | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 234.00 | | | 179 234.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 438.00 | | | 409 438.00 |