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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 913.00 | 22 222.00 | 47 691.00 | 69 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 443.00 | 22 222.00 | 55 221.00 | 77 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 776 856.00 | | 776 856.00 | 776 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 208 248.00 | | 3 208 248.00 | 3 208 248.00 |
CF Disponibilités | 2 506 204.00 | | 2 506 204.00 | 2 506 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 914.00 | | 6 502 914.00 | 6 502 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 357.00 | 22 222.00 | 6 558 135.00 | 6 580 357.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 324.00 | 189 324.00 | | 339 324.00 |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 210.00 | 187 848.00 | | 200 210.00 |
DL TOTAL (I) | 711 726.00 | 549 365.00 | | 711 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 127.00 | 576 273.00 | | 767 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 590.00 | 92 801.00 | | 111 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 099.00 | 574 765.00 | | 579 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 014.00 | 145 158.00 | | 149 014.00 |
EA Autres dettes | 3 523 711.00 | 791 032.00 | | 3 523 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 870.00 | 468 671.00 | | 715 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 409.00 | 2 648 700.00 | | 5 846 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 135.00 | 3 198 065.00 | | 6 558 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 784.00 | | 499 784.00 | 499 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 784.00 | | 499 784.00 | 499 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 800.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 800.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -554.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 034.00 | 62 338.00 | | 71 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 440.00 | 1 143 267.00 | | 1 425 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 231.00 | 955 419.00 | | 1 225 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 210.00 | 187 848.00 | | 200 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 774.00 | 1 548.00 | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 756.00 | 6 606.00 | 2 141.00 | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 756.00 | 6 606.00 | 2 141.00 | 17 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 099.00 | 579 099.00 | | 579 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523 711.00 | 3 523 711.00 | | 3 523 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 870.00 | 715 870.00 | | 715 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 127.00 | 634 592.00 | 132 534.00 | 767 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 463.00 | 788 463.00 | | 788 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 493.00 | 788 463.00 | 7 030.00 | 795 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 409.00 | 5 713 875.00 | 132 534.00 | 5 846 409.00 |