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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 450.00 | 44 193.00 | 35 257.00 | 79 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 980.00 | 44 193.00 | 42 787.00 | 86 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 121.00 | | 912 121.00 | 912 121.00 |
BZ Autres créances | 1 284 129.00 | | 1 284 129.00 | 1 284 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 698.00 | | 916 698.00 | 916 698.00 |
CF Disponibilités | 3 616 136.00 | | 3 616 136.00 | 3 616 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 729 661.00 | | 6 729 661.00 | 6 729 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 641.00 | 44 193.00 | 6 772 446.00 | 6 816 641.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 656 338.00 | 499 324.00 | | 656 338.00 |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 068.00 | 207 014.00 | | 250 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 598.00 | 878 530.00 | | 1 078 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 151.00 | 1 440 979.00 | | 1 148 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 738.00 | 212 158.00 | | 251 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 545.00 | 638 643.00 | | 640 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 131.00 | 142 064.00 | | 279 131.00 |
EA Autres dettes | 2 462 626.00 | 2 865 698.00 | | 2 462 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 661.00 | 818 000.00 | | 911 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 850.00 | 6 117 541.00 | | 5 693 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 448.00 | 6 996 071.00 | | 6 772 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 979.00 | | 593 979.00 | 593 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 979.00 | | 593 979.00 | 593 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 173.00 | 73 604.00 | | 84 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 395.00 | 1 617 238.00 | | 1 825 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 327.00 | 1 410 224.00 | | 1 575 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 068.00 | 207 014.00 | | 250 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 556.00 | 11 637.00 | | 32 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 556.00 | 11 637.00 | | 32 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 738.00 | 251 738.00 | | 251 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 545.00 | 640 545.00 | | 640 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 130.00 | 279 130.00 | | 279 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462 626.00 | 2 462 626.00 | | 2 462 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911 661.00 | 911 661.00 | | 911 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 151.00 | 188 472.00 | 750 842.00 | 1 148 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196 827.00 | 2 196 827.00 | | 2 196 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 857.00 | 2 196 827.00 | 7 030.00 | 2 203 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 850.00 | 4 734 172.00 | 750 842.00 | 5 693 850.00 |