| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 721.00 | 32 556.00 | 42 165.00 | 74 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 251.00 | 32 556.00 | 49 695.00 | 82 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
BZ Autres créances | 1 389 127.00 | | 1 389 127.00 | 1 389 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 166 539.00 | | 3 166 539.00 | 3 166 539.00 |
CF Disponibilités | 2 254 864.00 | | 2 254 864.00 | 2 254 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 377.00 | | 6 946 377.00 | 6 946 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 627.00 | 32 556.00 | 6 996 071.00 | 7 028 627.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 499 324.00 | 339 324.00 | | 499 324.00 |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 014.00 | 200 210.00 | | 207 014.00 |
DL TOTAL (I) | 878 530.00 | 711 726.00 | | 878 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 979.00 | 767 127.00 | | 1 440 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 158.00 | 111 590.00 | | 212 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 643.00 | 579 099.00 | | 638 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 064.00 | 149 014.00 | | 142 064.00 |
EA Autres dettes | 2 865 698.00 | 3 523 711.00 | | 2 865 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 000.00 | 715 870.00 | | 818 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 541.00 | 5 846 409.00 | | 6 117 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 071.00 | 6 558 135.00 | | 6 996 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 848.00 | | 383 848.00 | 383 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 848.00 | | 383 848.00 | 383 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 604.00 | 71 034.00 | | 73 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 238.00 | 1 425 440.00 | | 1 617 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 224.00 | 1 225 231.00 | | 1 410 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 014.00 | 200 210.00 | | 207 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 774.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 10 334.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 10 334.00 | | 22 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524 973.00 | 1 524 973.00 | | 1 524 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 003.00 | 1 524 973.00 | 7 030.00 | 1 532 003.00 |