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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 11 432.00 | 11 933.00 | 23 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 745.00 | 11 432.00 | 19 313.00 | 30 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
BZ Autres créances | 193 755.00 | | 193 755.00 | 193 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 068.00 | | 717 068.00 | 717 068.00 |
CF Disponibilités | 943 361.00 | | 943 361.00 | 943 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 112.00 | | 2 000 112.00 | 2 000 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 857.00 | 11 432.00 | 2 019 425.00 | 2 030 857.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 538.00 | | | 133 538.00 |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
DL TOTAL (I) | 371 517.00 | | | 371 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 909.00 | | | 460 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 747.00 | | | 147 747.00 |
EA Autres dettes | 346 587.00 | | | 346 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 671.00 | | | 438 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 908.00 | | | 1 647 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 425.00 | | | 2 019 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 826.00 | | | 1 187 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 662.00 | | 263 662.00 | 263 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 662.00 | | 263 662.00 | 263 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 276.00 | | | 713 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 314.00 | | | -9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 241.00 | | | 981 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 455.00 | | | 915 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 199.00 | | 13 164.00 | 29 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 438.00 | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 30 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 181.00 | 23 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | | 5 984.00 | 25 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 7 180.00 | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 5 531.00 | 7 925.00 | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 5 531.00 | 7 925.00 | 13 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 909.00 | 460 909.00 | | 460 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 587.00 | 18 957.00 | 327 630.00 | 346 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 671.00 | 438 671.00 | | 438 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 408.00 | 46 956.00 | 132 452.00 | 179 408.00 |
VI Groupe et associés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 564.00 | 339 684.00 | 6 880.00 | 346 564.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 908.00 | 1 187 826.00 | 460 082.00 | 1 647 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 458.00 | | | 412 458.00 |
ST Autres comptes | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 701.00 | | | 495 701.00 |