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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 641.00 | 17 756.00 | 8 885.00 | 26 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 021.00 | 17 756.00 | 16 265.00 | 34 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 902 439.00 | | 902 439.00 | 902 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 911.00 | | 567 911.00 | 567 911.00 |
CF Disponibilités | 1 700 205.00 | | 1 700 205.00 | 1 700 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 799.00 | | 3 181 799.00 | 3 181 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 821.00 | 17 756.00 | 3 198 065.00 | 3 215 821.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 324.00 | | | 189 324.00 |
DH Report à nouveau | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 848.00 | | | 187 848.00 |
DL TOTAL (I) | 549 365.00 | | | 549 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 273.00 | | | 576 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 765.00 | | | 574 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
EA Autres dettes | 791 032.00 | | | 791 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 671.00 | | | 468 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 700.00 | | | 2 648 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 065.00 | | | 3 198 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 404.00 | | | 230 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 913.00 | | 463 913.00 | 463 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 913.00 | | 463 913.00 | 463 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677 772.00 | | | 677 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 267.00 | | | 1 143 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 419.00 | | | 955 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 848.00 | | | 187 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 745.00 | | 3 277.00 | 30 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 365.00 | | 3 277.00 | 23 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 6 324.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 6 324.00 | | 11 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 765.00 | 574 765.00 | | 574 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 032.00 | 791 032.00 | | 791 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 671.00 | 468 671.00 | | 468 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 786.00 | 208 134.00 | 344 652.00 | 552 786.00 |
VI Groupe et associés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 360.00 | | | 553 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 977.00 | | | 179 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 760.00 | 764 760.00 | | 764 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 564.00 | 913 684.00 | 6 880.00 | 920 564.00 |
VW T.V.A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 700.00 | 2 304 048.00 | 344 652.00 | 2 648 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 914.00 | | | 413 914.00 |
ST Autres comptes | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 698.00 | | | 494 698.00 |