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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 872.00 | 24 093.00 | 1 779.00 | 25 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 906.00 | 24 137.00 | 1 769.00 | 25 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 015.00 | 85 354.00 | 24 660.00 | 110 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 312.00 | 135 783.00 | 30 529.00 | 166 312.00 |
BT Marchandises | 422 668.00 | 69 813.00 | 352 855.00 | 422 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 600.00 | 17 982.00 | 238 618.00 | 256 600.00 |
BZ Autres créances | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CF Disponibilités | 525 345.00 | | 525 345.00 | 525 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 528.00 | 87 795.00 | 1 144 732.00 | 1 232 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 840.00 | 223 578.00 | 1 175 262.00 | 1 398 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -85 307.00 | | | -85 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DL TOTAL (I) | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
EA Autres dettes | 776 138.00 | | | 776 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 518.00 | | | 1 065 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 262.00 | | | 1 175 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 786.00 | | 1 642 786.00 | 1 642 786.00 |
FG Production vendue services | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 287.00 | | 1 807 287.00 | 1 807 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 414.00 | | | -17 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 352.00 | | | 1 974 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 902.00 | | | 1 928 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 762.00 | | 12 891.00 | 179 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 430.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 340.00 | 166 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 161 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 814.00 | | 12 891.00 | 163 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 524.00 | 13 169.00 | 14 910.00 | 137 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 327.00 | 13 169.00 | 14 910.00 | 135 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 146.00 | 69 813.00 | 95 146.00 | 95 146.00 |
6T Sur comptes clients | 17 982.00 | 17 982.00 | 17 982.00 | 17 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 129.00 | 87 795.00 | 113 129.00 | 113 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 574.00 | 87 795.00 | 145 574.00 | 145 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 795.00 | 145 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 341.00 | 120 341.00 | | 120 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 138.00 | 46 138.00 | 100 000.00 | 776 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 235 093.00 | | | 235 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VI Groupe et associés | 113 266.00 | 11 266.00 | | 113 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 335.00 | 284 514.00 | 820.00 | 285 335.00 |
VW T.V.A. | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 518.00 | 233 518.00 | 100 000.00 | 1 065 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
ST Autres comptes | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YT Sous‐traitance | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 364.00 | | | 361 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 756.00 | | | 282 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 003.00 | | | 202 003.00 |