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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 347.00 | 23 213.00 | 134.00 | 23 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 034.00 | 92 585.00 | 9 449.00 | 102 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 771.00 | 143 868.00 | 11 903.00 | 155 771.00 |
BT Marchandises | 357 498.00 | 17 115.00 | 340 383.00 | 357 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 021.00 | 72 984.00 | 249 037.00 | 322 021.00 |
BZ Autres créances | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
CF Disponibilités | 336 194.00 | | 336 194.00 | 336 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 914.00 | 90 099.00 | 1 016 815.00 | 1 106 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 686.00 | 233 967.00 | 1 028 718.00 | 1 262 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 398.00 | -39 857.00 | | -9 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 210.00 | 30 459.00 | | -32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 107 992.00 | 140 202.00 | | 107 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 131.00 | 117 472.00 | | 113 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 348 480.00 | | 80 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 972.00 | 55 992.00 | | 27 972.00 |
EA Autres dettes | 699 277.00 | 736 075.00 | | 699 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 727.00 | 1 258 169.00 | | 920 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 718.00 | 1 398 371.00 | | 1 028 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 727.00 | 461 069.00 | | 168 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 964.00 | | 1 129 964.00 | 1 129 964.00 |
FG Production vendue services | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 910.00 | | 1 207 910.00 | 1 207 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | 68.00 | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | 6 568.00 | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 6.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 6.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | 6 562.00 | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 171.00 | 2 112 211.00 | | 1 344 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 381.00 | 2 081 752.00 | | 1 376 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 210.00 | 30 459.00 | | -32 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 105.00 | 7 032.00 | | 7 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 154.00 | | 178.00 | 158 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 155 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 151 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 636.00 | | 178.00 | 153 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 479.00 | 8 949.00 | 2 560.00 | 137 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 282.00 | 8 949.00 | 2 560.00 | 135 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 408.00 | 60 408.00 | 752 000.00 | 812 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 322 021.00 | | | 322 021.00 |
VP Divers | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 043.00 | 413 222.00 | 821.00 | 414 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 727.00 | 168 727.00 | 752 000.00 | 920 727.00 |