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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 245.00 | 56.00 | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 812.00 | 11 717.00 | 2 095.00 | 13 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 093.00 | 12 464.00 | 5 629.00 | 18 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 273.00 | 90 334.00 | 56 940.00 | 147 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 801.00 | 118 759.00 | 67 041.00 | 185 801.00 |
BT Marchandises | 714 844.00 | 49 871.00 | 664 973.00 | 714 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
BZ Autres créances | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CF Disponibilités | 382 656.00 | | 382 656.00 | 382 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 762.00 | 49 871.00 | 1 314 891.00 | 1 364 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 562.00 | 168 630.00 | 1 381 932.00 | 1 550 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 449.00 | -47 997.00 | | 6 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163.00 | 54 446.00 | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 158 211.00 | 156 049.00 | | 158 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 503.00 | 127 946.00 | | 128 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 210.00 | 130 867.00 | | 270 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | 74 781.00 | | 38 426.00 |
EA Autres dettes | 786 581.00 | 785 501.00 | | 786 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 720.00 | 1 119 094.00 | | 1 223 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 932.00 | 1 275 143.00 | | 1 381 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 359.00 | 1 119 094.00 | | 867 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 697.00 | | 1 931 697.00 | 1 931 697.00 |
FG Production vendue services | 230 721.00 | | 230 721.00 | 230 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 418.00 | | 2 162 418.00 | 2 162 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 871.00 | |
GE Autres charges | | | 221 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 22 567.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 23 320.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 035.00 | 532.00 | | 72 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 487.00 | 532.00 | | 98 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 987.00 | 22 788.00 | | -76 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 14 815.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 122.00 | 2 652 270.00 | | 2 394 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 959.00 | 2 597 824.00 | | 2 391 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163.00 | 54 446.00 | | 2 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 5 064.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 912.00 | | 49 954.00 | 168 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 065.00 | 185 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 065.00 | 179 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | 68.00 | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 357.00 | | 49 886.00 | 162 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 250.00 | 17 123.00 | 6 613.00 | 108 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 989.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 994.00 | 16 134.00 | 6 613.00 | 104 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 210.00 | 270 210.00 | | 270 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 084.00 | -54 274.00 | | 813 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 171 940.00 | 171 940.00 | | 171 940.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 083.00 | 267 263.00 | 821.00 | 268 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 720.00 | 356 362.00 | | 1 223 720.00 |