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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 3 256.00 | 978.00 | 4 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 812.00 | 11 132.00 | 2 680.00 | 13 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 593.00 | 10 367.00 | 2 226.00 | 12 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 952.00 | 83 495.00 | 52 458.00 | 135 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 912.00 | 108 250.00 | 60 662.00 | 168 912.00 |
BT Marchandises | 530 925.00 | 91 963.00 | 438 962.00 | 530 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 476.00 | 110 650.00 | 369 826.00 | 480 476.00 |
BZ Autres créances | 102 362.00 | | 102 362.00 | 102 362.00 |
CF Disponibilités | 302 096.00 | | 302 096.00 | 302 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 094.00 | 202 614.00 | 1 214 480.00 | 1 417 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 006.00 | 310 863.00 | 1 275 143.00 | 1 586 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -47 997.00 | -41 608.00 | | -47 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 446.00 | -6 389.00 | | 54 446.00 |
DL TOTAL (I) | 156 049.00 | 101 603.00 | | 156 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 946.00 | 113 131.00 | | 127 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 867.00 | 298 529.00 | | 130 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 781.00 | 23 851.00 | | 74 781.00 |
EA Autres dettes | 785 501.00 | 801 362.00 | | 785 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 094.00 | 1 236 873.00 | | 1 119 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 143.00 | 1 338 476.00 | | 1 275 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 094.00 | 1 134 873.00 | | 1 119 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 767.00 | | 2 463 767.00 | 2 463 767.00 |
FG Production vendue services | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 383.00 | | 2 595 383.00 | 2 595 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 113.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 567.00 | 5 000.00 | | 22 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 320.00 | 5 113.00 | | 23 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 679.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 2 356.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 788.00 | 2 757.00 | | 22 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 269.00 | 1 789 637.00 | | 2 652 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 823.00 | 1 796 025.00 | | 2 597 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 446.00 | -6 389.00 | | 54 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 064.00 | 3 465.00 | | 5 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 205.00 | | 58 613.00 | 129 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 906.00 | 168 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 906.00 | 162 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | | 58 613.00 | 122 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 727.00 | 7 429.00 | 18 906.00 | 119 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 2 117.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 588.00 | 5 312.00 | 18 906.00 | 118 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 447.00 | 811 447.00 | | 811 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 480 476.00 | 278 586.00 | 201 890.00 | 480 476.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 893.00 | 382 183.00 | 202 711.00 | 584 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 094.00 | 1 119 094.00 | | 1 119 094.00 |