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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 872.00 | 25 153.00 | 719.00 | 25 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 906.00 | 25 034.00 | 872.00 | 25 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 856.00 | 85 093.00 | 16 763.00 | 101 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 153.00 | 137 479.00 | 20 674.00 | 158 153.00 |
BT Marchandises | 381 480.00 | 46 733.00 | 334 747.00 | 381 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 272.00 | 71 711.00 | 522 561.00 | 594 272.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 497 530.00 | | 497 530.00 | 497 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 140.00 | 118 444.00 | 1 377 695.00 | 1 496 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 293.00 | 255 923.00 | 1 398 370.00 | 1 654 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -39 856.00 | | | -39 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
DL TOTAL (I) | 140 202.00 | | | 140 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 479.00 | | | 348 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
EA Autres dettes | 736 075.00 | | | 736 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 168.00 | | | 1 258 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 370.00 | | | 1 398 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 068.00 | | | 461 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 246.00 | | 1 912 246.00 | 1 912 246.00 |
FG Production vendue services | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 394.00 | | 2 015 394.00 | 2 015 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 444.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 210.00 | | | 2 112 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 752.00 | | | 2 081 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 312.00 | | 897.00 | 166 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 158 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 056.00 | 153 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 794.00 | | 897.00 | 161 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 783.00 | 11 185.00 | 9 489.00 | 135 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 585.00 | 11 185.00 | 9 489.00 | 133 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 813.00 | 46 733.00 | 69 813.00 | 69 813.00 |
6T Sur comptes clients | 17 982.00 | 71 711.00 | 17 982.00 | 17 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 795.00 | 118 444.00 | 87 795.00 | 87 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 795.00 | 118 444.00 | 87 795.00 | 87 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 444.00 | 87 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 479.00 | 348 479.00 | | 348 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 075.00 | 40 975.00 | 200 000.00 | 736 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 368 016.00 | | | 368 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 256.00 | | | 226 256.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 117 472.00 | 15 472.00 | | 117 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 949.00 | 617 129.00 | 820.00 | 617 949.00 |
VW T.V.A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 168.00 | 461 068.00 | 200 000.00 | 1 258 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
ST Autres comptes | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 231.00 | | | 403 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 264.00 | | | 298 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 961.00 | | | 175 961.00 |