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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 1 139.00 | 3 095.00 | 4 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 073.00 | 83 010.00 | 4 063.00 | 87 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 205.00 | 119 727.00 | 9 478.00 | 129 205.00 |
BT Marchandises | 635 284.00 | 24 542.00 | 610 742.00 | 635 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 745.00 | 75 460.00 | 342 285.00 | 417 745.00 |
BZ Autres créances | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
CF Disponibilités | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 999.00 | 100 002.00 | 1 328 997.00 | 1 428 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 204.00 | 219 729.00 | 1 338 476.00 | 1 558 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -41 608.00 | -9 398.00 | | -41 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 389.00 | -32 210.00 | | -6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 101 603.00 | 107 992.00 | | 101 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 529.00 | 80 347.00 | | 298 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 851.00 | 27 972.00 | | 23 851.00 |
EA Autres dettes | 801 362.00 | 699 277.00 | | 801 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 873.00 | 920 727.00 | | 1 236 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 476.00 | 1 028 718.00 | | 1 338 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 873.00 | 168 727.00 | | 1 134 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 840.00 | | 1 602 840.00 | 1 602 840.00 |
FG Production vendue services | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 457.00 | | 1 684 457.00 | 1 684 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 3 207.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | 3 207.00 | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 54.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 54.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | 3 152.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 637.00 | 1 344 171.00 | | 1 789 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 025.00 | 1 376 381.00 | | 1 796 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 389.00 | -32 210.00 | | -6 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 465.00 | 7 105.00 | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 771.00 | | 8 870.00 | 155 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 437.00 | 129 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 239.00 | 122 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 4 234.00 | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 253.00 | | 4 636.00 | 151 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 868.00 | 9 633.00 | 33 775.00 | 143 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 1 139.00 | 2 198.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 670.00 | 8 494.00 | 31 577.00 | 141 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 529.00 | 298 529.00 | | 298 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 493.00 | 710 493.00 | 102 000.00 | 812 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 417 745.00 | 417 745.00 | | 417 745.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 774.00 | 594 954.00 | 821.00 | 595 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 873.00 | 1 134 873.00 | 102 000.00 | 1 236 873.00 |