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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 593.00 | 233 085.00 | 63 508.00 | 296 593.00 |
BF Prêts | 749 276.00 | | 749 276.00 | 749 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 869.00 | 233 085.00 | 812 784.00 | 1 045 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 220 772.00 | | 220 772.00 | 220 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 597.00 | | 474 597.00 | 474 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 466.00 | 233 085.00 | 1 287 381.00 | 1 520 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 478.00 | | | -791 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 717.00 | | | -117 717.00 |
DL TOTAL (I) | -905 194.00 | | | -905 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 661.00 | | | 2 065 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 575.00 | | | 2 192 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 381.00 | | | 1 287 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 575.00 | | | 2 192 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 715.00 | | 785 715.00 | 785 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 715.00 | | 785 715.00 | 785 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 072.00 | | | 896 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 788.00 | | | 1 013 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 717.00 | | | -117 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 832 357.00 | | | 832 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 264.00 | | | 1 110 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 395.00 | 749 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 395.00 | 1 045 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 593.00 | | | 296 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 671.00 | | | 813 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 426.00 | 29 659.00 | | 203 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 426.00 | 29 659.00 | | 203 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
UP Prêts | 749 276.00 | 66 874.00 | | 749 276.00 |
UX Autres créances clients | 227 292.00 | | | 227 292.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 661.00 | 2 065 661.00 | | 2 065 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 100.00 | 320 699.00 | 682 402.00 | 1 003 100.00 |
VW T.V.A. | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 575.00 | 2 192 575.00 | | 2 192 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ST Autres comptes | 847 227.00 | | | 847 227.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 165 022.00 | | | 6 165 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 414.00 | | | 848 414.00 |