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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 593.00 | 292 404.00 | 4 190.00 | 296 593.00 |
BF Prêts | 657 558.00 | | 657 558.00 | 657 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 151.00 | 292 404.00 | 661 748.00 | 954 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 270.00 | 2 933.00 | 494 337.00 | 497 270.00 |
BZ Autres créances | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 306.00 | 2 933.00 | 561 372.00 | 564 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 457.00 | 295 337.00 | 1 223 120.00 | 1 518 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -963 419.00 | -909 194.00 | | -963 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 268.00 | -54 224.00 | | 744 268.00 |
DL TOTAL (I) | -215 151.00 | -959 419.00 | | -215 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 023.00 | 2 100 158.00 | | 1 130 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 786.00 | 3 038.00 | | 83 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 097.00 | 19 276.00 | | 68 097.00 |
EA Autres dettes | 156 364.00 | | | 156 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 271.00 | 2 122 472.00 | | 1 438 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 120.00 | 1 163 053.00 | | 1 223 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 217.00 | | 710 217.00 | 710 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 217.00 | | 710 217.00 | 710 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 70 189.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 70 189.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | 70 189.00 | | 1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 708.00 | 847 932.00 | | 1 804 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 440.00 | 902 156.00 | | 1 060 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 268.00 | -54 224.00 | | 744 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 827.00 | | 281 200.00 | 1 000 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 676.00 | 657 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 876.00 | 954 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 200.00 | 296 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 593.00 | | 281 200.00 | 296 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 234.00 | | | 704 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 744.00 | 29 659.00 | | 262 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 744.00 | 29 659.00 | | 262 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
UP Prêts | 657 558.00 | 46 676.00 | 610 882.00 | 657 558.00 |
UX Autres créances clients | 493 750.00 | 493 750.00 | | 493 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 023.00 | 1 130 023.00 | | 1 130 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 648.00 | 597 246.00 | 614 402.00 | 1 211 648.00 |
VW T.V.A. | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 271.00 | 1 438 271.00 | | 1 438 271.00 |