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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 593.00 | 296 593.00 | | 296 593.00 |
BF Prêts | 559 064.00 | | 559 064.00 | 559 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 657.00 | 296 593.00 | 559 064.00 | 855 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 830.00 | | 1 034 830.00 | 1 034 830.00 |
BZ Autres créances | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
CF Disponibilités | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 481.00 | | 1 203 481.00 | 1 203 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 138.00 | 296 593.00 | 1 762 545.00 | 2 059 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 709.00 | -219 151.00 | | -312 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 602.00 | -93 559.00 | | -616 602.00 |
DL TOTAL (I) | -925 312.00 | -308 709.00 | | -925 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 487.00 | 1 144 940.00 | | 1 158 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 026.00 | 1 599.00 | | 677 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 540.00 | 28 898.00 | | 99 540.00 |
EA Autres dettes | 752 729.00 | 188 882.00 | | 752 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 857.00 | 1 364 320.00 | | 2 687 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 545.00 | 1 055 610.00 | | 1 762 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 391.00 | 769 054.00 | | 262 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 993.00 | 862 613.00 | | 878 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 602.00 | -93 559.00 | | -616 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 782.00 | | | 905 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 125.00 | 559 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 125.00 | 855 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 593.00 | | | 296 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 189.00 | | | 609 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 577.00 | 1 016.00 | 296 593.00 | 295 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 577.00 | 1 016.00 | 296 593.00 | 295 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 026.00 | 677 026.00 | | 677 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 729.00 | 752 729.00 | | 752 729.00 |
UP Prêts | 559 064.00 | 71 266.00 | 487 799.00 | 559 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 830.00 | 1 034 830.00 | | 1 034 830.00 |
VB T. V. A. | 140 925.00 | 140 925.00 | 1.00 | 140 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 487.00 | 1 158 487.00 | | 1 158 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 910.00 | 1 249 111.00 | 487 799.00 | 1 736 910.00 |
VW T.V.A. | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 857.00 | 2 687 857.00 | | 2 687 857.00 |