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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 593.00 | 262 744.00 | 33 849.00 | 296 593.00 |
BF Prêts | 704 234.00 | | 704 234.00 | 704 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 827.00 | 262 744.00 | 738 083.00 | 1 000 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
BZ Autres créances | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CF Disponibilités | 188 992.00 | | 188 992.00 | 188 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 970.00 | | 424 970.00 | 424 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 797.00 | 262 744.00 | 1 163 053.00 | 1 425 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -909 194.00 | | | -909 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 224.00 | | | -54 224.00 |
DL TOTAL (I) | -959 419.00 | | | -959 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 158.00 | | | 2 100 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 472.00 | | | 2 122 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 053.00 | | | 1 163 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 472.00 | | | 2 122 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 156.00 | | 677 156.00 | 677 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 156.00 | | 677 156.00 | 677 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 659.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 932.00 | | | 847 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 156.00 | | | 902 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 224.00 | | | -54 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 742 386.00 | | | 742 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 869.00 | | 40 043.00 | 1 045 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 084.00 | 704 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 084.00 | 1 000 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 593.00 | | | 296 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 276.00 | | 40 043.00 | 749 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 085.00 | 29 659.00 | | 233 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 085.00 | 29 659.00 | | 233 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UP Prêts | 704 234.00 | 46 676.00 | | 704 234.00 |
UX Autres créances clients | 200 730.00 | | | 200 730.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 158.00 | 2 100 158.00 | | 2 100 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 112.00 | 280 554.00 | 857 558.00 | 938 112.00 |
VW T.V.A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 472.00 | 2 122 472.00 | | 2 122 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 781 680.00 | | | 781 680.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 221 228.00 | | | 8 221 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 816.00 | | | 786 816.00 |