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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 887.00 | | 456 887.00 | 456 887.00 |
BZ Autres créances | 687 883.00 | | 687 883.00 | 687 883.00 |
CF Disponibilités | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 721.00 | | 1 170 721.00 | 1 170 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 721.00 | | 1 170 721.00 | 1 170 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 312.00 | | | -929 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 210.00 | | | 1 378 210.00 |
DL TOTAL (I) | 452 899.00 | | | 452 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
EA Autres dettes | 652 775.00 | | | 652 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 822.00 | | | 717 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 721.00 | | | 1 170 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 822.00 | | | 717 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 600.00 | | 540 600.00 | 540 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 600.00 | | 540 600.00 | 540 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 907 824.00 | | | 7 907 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 647 339.00 | | | 5 647 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647 339.00 | | | 5 647 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260 484.00 | | | 2 260 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 906.00 | | | 496 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 904.00 | | | 8 603 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 694.00 | | | 7 225 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 210.00 | | | 1 378 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 784 077.00 | | | 784 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 657.00 | | 6 180 780.00 | 855 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 036 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943 932.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 593.00 | | 5 647 339.00 | 296 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 064.00 | | 533 441.00 | 559 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 593.00 | | 296 593.00 | 296 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 593.00 | | 296 593.00 | 296 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 775.00 | 652 775.00 | | 652 775.00 |
UX Autres créances clients | 456 887.00 | 456 887.00 | | 456 887.00 |
VB T. V. A. | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
VC Groupe et associés | 543 563.00 | 543 563.00 | | 543 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 771.00 | 1 144 771.00 | | 1 144 771.00 |
VW T.V.A. | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 822.00 | 717 822.00 | | 717 822.00 |