| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 593.00 | 295 577.00 | 1 016.00 | 296 593.00 |
BF Prêts | 609 189.00 | | 609 189.00 | 609 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 782.00 | 295 577.00 | 610 205.00 | 905 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 760.00 | 2 933.00 | 300 827.00 | 303 760.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CF Disponibilités | 127 907.00 | | 127 907.00 | 127 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 339.00 | 2 933.00 | 445 405.00 | 448 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 120.00 | 298 510.00 | 1 055 610.00 | 1 354 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 151.00 | -963 419.00 | | -219 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 559.00 | 744 268.00 | | -93 559.00 |
DL TOTAL (I) | -308 709.00 | -215 151.00 | | -308 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 940.00 | 1 130 023.00 | | 1 144 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 83 786.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 898.00 | 68 097.00 | | 28 898.00 |
EA Autres dettes | 188 882.00 | 156 364.00 | | 188 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 320.00 | 1 438 271.00 | | 1 364 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 610.00 | 1 223 120.00 | | 1 055 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 054.00 | 1 804 706.00 | | 769 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 613.00 | 1 060 440.00 | | 862 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 559.00 | 744 268.00 | | -93 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 151.00 | | | 954 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 370.00 | 609 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 370.00 | 905 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 593.00 | | | 296 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 558.00 | | | 657 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 404.00 | 3 174.00 | | 292 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 404.00 | 3 174.00 | | 292 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 882.00 | 188 882.00 | | 188 882.00 |
UP Prêts | 609 189.00 | 50 125.00 | 559 064.00 | 609 189.00 |
UX Autres créances clients | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 940.00 | 1 144 940.00 | | 1 144 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 620.00 | 367 036.00 | 562 584.00 | 929 620.00 |
VW T.V.A. | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 320.00 | 1 364 320.00 | | 1 364 320.00 |