| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 958.00 | 20 880.00 | 1 077.00 | 21 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 204.00 | 68 546.00 | 33 658.00 | 102 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 237.00 | 93 223.00 | 36 013.00 | 129 237.00 |
BT Marchandises | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 446.00 | | 151 446.00 | 151 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 684.00 | 93 223.00 | 187 460.00 | 280 684.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 460.00 | | | 187 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 024.00 | | 213.00 | 129 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 949.00 | | 213.00 | 123 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 111.00 | 15 112.00 | | 78 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 314.00 | 15 112.00 | | 74 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 516.00 | 12 392.00 | 10 124.00 | 22 516.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 588.00 | 23 454.00 | 1 134.00 | 24 588.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 964.00 | 74 840.00 | 10 124.00 | 84 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
ST Autres comptes | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZE Dividendes | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 945.00 | | | 69 945.00 |