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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 21 004.00 | 4 045.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 894.00 | 92 060.00 | 14 833.00 | 106 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 279.00 | 116 862.00 | 19 417.00 | 136 279.00 |
BT Marchandises | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 413.00 | 116 862.00 | 150 550.00 | 267 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
DH Report à nouveau | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
DL TOTAL (I) | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 017.00 | | 5 259.00 | 134 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 136 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 131 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 151.00 | | 5 259.00 | 129 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 672.00 | 5 655.00 | 2 465.00 | 113 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 876.00 | 5 655.00 | 2 465.00 | 109 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 999.00 | 2 531.00 | 6 467.00 | 8 999.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886.00 | 8 348.00 | 538.00 | 8 886.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 875.00 | 43 407.00 | 6 467.00 | 49 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |