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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 958.00 | 21 423.00 | 534.00 | 21 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 204.00 | 79 155.00 | 23 048.00 | 102 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 237.00 | 104 376.00 | 24 861.00 | 129 237.00 |
BT Marchandises | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 016.00 | 104 376.00 | 159 639.00 | 264 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 84 135.00 | | | 84 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 237.00 | | | 129 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 223.00 | 11 152.00 | | 93 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 427.00 | 11 152.00 | | 89 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 124.00 | 6 566.00 | 3 557.00 | 10 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 261.00 | 15 126.00 | 1 134.00 | 16 261.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 737.00 | 50 180.00 | 3 557.00 | 53 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 271.00 | | | 83 271.00 |