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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 21 206.00 | 592.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 352.00 | 88 669.00 | 18 682.00 | 107 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 017.00 | 113 672.00 | 20 344.00 | 134 017.00 |
BT Marchandises | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 476.00 | 113 672.00 | 141 803.00 | 255 476.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 173.00 | | | -7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 727.00 | | 645.00 | 134 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 134 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 129 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 756.00 | | 645.00 | 129 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 276.00 | 8 646.00 | 1 249.00 | 106 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 479.00 | 8 646.00 | 1 249.00 | 102 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 279.00 | 2 499.00 | 8 780.00 | 11 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 571.00 | 15 550.00 | 1 021.00 | 16 571.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 397.00 | 45 617.00 | 8 780.00 | 54 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |