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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 123.00 | 22 575.00 | 2 547.00 | 25 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 894.00 | 96 829.00 | 10 065.00 | 106 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 352.00 | 123 201.00 | 13 151.00 | 136 352.00 |
BT Marchandises | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 342.00 | | 160 342.00 | 160 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 695.00 | 123 201.00 | 173 494.00 | 296 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DL TOTAL (I) | 122 546.00 | | | 122 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 279.00 | | 72.00 | 136 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 944.00 | | 72.00 | 131 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 862.00 | 6 338.00 | | 116 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 065.00 | 6 338.00 | | 113 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 467.00 | 2 562.00 | 3 904.00 | 6 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127.00 | 8 589.00 | 538.00 | 9 127.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 947.00 | 47 042.00 | 3 904.00 | 50 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |