| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 20 782.00 | 910.00 | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 063.00 | 81 697.00 | 26 366.00 | 108 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 727.00 | 106 276.00 | 28 450.00 | 134 727.00 |
BT Marchandises | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 561.00 | 106 276.00 | 145 284.00 | 251 561.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 237.00 | | 13 598.00 | 129 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | 134 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 004.00 | 129 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 162.00 | | 13 598.00 | 124 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 376.00 | 9 905.00 | 8 004.00 | 104 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 579.00 | 9 905.00 | 8 004.00 | 100 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 335.00 | 21 257.00 | 1 077.00 | 22 335.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
ST Autres comptes | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |