| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 586.00 | 49 525.00 | 28 061.00 | 77 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 961.00 | 49 525.00 | 101 436.00 | 150 961.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
084 Disponibilités | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
110 Total général Actif | 201 799.00 | 49 525.00 | 152 274.00 | 201 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 682.00 | | | 289 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 682.00 | | | 289 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
252 Charges sociales | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 511.00 | | | 274 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |