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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 686.00 | 58 380.00 | 21 306.00 | 79 686.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 061.00 | 58 380.00 | 94 681.00 | 153 061.00 |
060 Stock marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
084 Disponibilités | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
110 Total général Actif | 206 000.00 | 58 380.00 | 147 620.00 | 206 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
252 Charges sociales | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 681.00 | | | 312 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -232.00 | | | -232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 413.00 | | | 11 413.00 |