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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 150.00 | 68 364.00 | 4 786.00 | 73 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 525.00 | 68 364.00 | 78 161.00 | 146 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
084 Disponibilités | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
110 Total général Actif | 195 211.00 | 68 364.00 | 126 848.00 | 195 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 752.00 | | | 366 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 799.00 | | | 370 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
252 Charges sociales | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 189.00 | | | 342 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |