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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 150.00 | 60 758.00 | 12 392.00 | 73 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 525.00 | 60 758.00 | 85 767.00 | 146 525.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
084 Disponibilités | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
110 Total général Actif | 171 907.00 | 60 758.00 | 111 149.00 | 171 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 693.00 | | | 336 693.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 871.00 | | | 337 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
252 Charges sociales | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 678.00 | | | 330 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 301.00 | | | 12 301.00 |