| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 137.00 | 75 970.00 | 105 167.00 | 181 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 512.00 | 75 970.00 | 178 542.00 | 254 512.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
084 Disponibilités | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
110 Total général Actif | 326 734.00 | 75 970.00 | 250 764.00 | 326 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 130.00 | | | 286 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
230 Autres produits | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 955.00 | | | 386 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
242 Autres charges externes. | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
252 Charges sociales | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 051.00 | | | 338 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |