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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 650.00 | 83 576.00 | 113 074.00 | 196 650.00 |
040 Immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 425.00 | 83 576.00 | 194 849.00 | 278 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
110 Total général Actif | 369 209.00 | 83 576.00 | 285 634.00 | 369 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 643.00 | | | 507 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
230 Autres produits | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 378.00 | | | 541 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 372.00 | | | 253 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 954.00 | | | 155 954.00 |
252 Charges sociales | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 962.00 | | | 511 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 512.00 | | | 254 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |