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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 106.00 | 31 363.00 | 5 743.00 | 37 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 106.00 | 31 363.00 | 5 743.00 | 37 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 583.00 | 2 401.00 | 104 181.00 | 106 583.00 |
BZ Autres créances | 1 252 903.00 | | 1 252 903.00 | 1 252 903.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 459.00 | 2 401.00 | 1 358 058.00 | 1 360 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 565.00 | 33 765.00 | 1 363 801.00 | 1 397 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 057.00 | | | -25 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DP Provisions pour risques | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 362.00 | | | 938 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 234.00 | | | 263 234.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 999.00 | | | 1 354 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 801.00 | | | 1 363 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 1 298 200.00 | | 1 298 200.00 | 1 298 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 385.00 | | 1 298 385.00 | 1 298 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -41 660.00 | | | -41 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 715.00 | | | -25 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 065.00 | | | 1 338 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 660.00 | | | 1 308 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 771.00 | | 6 046.00 | 41 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 710.00 | 37 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 37 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 771.00 | | 6 046.00 | 41 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 800.00 | 1 586.00 | 2 023.00 | 31 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | 1 586.00 | 2 023.00 | 31 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 014.00 | 340.00 | 42 000.00 | 45 014.00 |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | 1 013.00 | 1 885.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | 1 013.00 | 1 885.00 | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 286.00 | 1 353.00 | 43 885.00 | 48 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | 1 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 334.00 | | | 1 051 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 761.00 | 149 761.00 | | 149 761.00 |
VI Groupe et associés | 938 034.00 | 938 034.00 | | 938 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 665.00 | 1 340 932.00 | 18 732.00 | 1 359 665.00 |
VW T.V.A. | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 999.00 | 1 354 999.00 | | 1 354 999.00 |