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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 847.00 | 43 654.00 | 2 193.00 | 45 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 847.00 | 43 654.00 | 2 193.00 | 45 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 982.00 | 39 162.00 | 147 820.00 | 186 982.00 |
BZ Autres créances | 694 387.00 | | 694 387.00 | 694 387.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 379.00 | 39 162.00 | 845 217.00 | 884 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 226.00 | 82 816.00 | 847 410.00 | 930 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 038.00 | 49 813.00 | | 101 038.00 |
DL TOTAL (I) | 203 087.00 | 151 863.00 | | 203 087.00 |
DP Provisions pour risques | 23 865.00 | 25 358.00 | | 23 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 865.00 | 25 358.00 | | 23 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 605.00 | 103 205.00 | | 52 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 082.00 | 91 668.00 | | 82 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 832.00 | 321 292.00 | | 459 832.00 |
EA Autres dettes | 25 037.00 | 10 605.00 | | 25 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 458.00 | 527 673.00 | | 620 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 410.00 | 704 893.00 | | 847 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 458.00 | 474 165.00 | | 620 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 2 249 916.00 | | 2 249 916.00 | 2 249 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 962.00 | | 2 249 962.00 | 2 249 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 20 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 3 273.00 | | 4 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 493.00 | 231.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 744.00 | 3 504.00 | | 5 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 531.00 | 924.00 | | 7 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 20 820.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -17 316.00 | | -1 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 976.00 | 8 219.00 | | 52 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 904.00 | 21 562.00 | | 52 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 690.00 | 1 825 223.00 | | 2 303 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 653.00 | 1 775 410.00 | | 2 202 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 038.00 | 49 813.00 | | 101 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 431.00 | | 416.00 | 45 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | | 416.00 | 45 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 996.00 | 1 658.00 | | 41 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 996.00 | 1 658.00 | | 41 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 358.00 | | 1 493.00 | 25 358.00 |
6T Sur comptes clients | 34 807.00 | 4 355.00 | | 34 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 807.00 | 4 355.00 | | 34 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 165.00 | 4 355.00 | 1 493.00 | 60 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 697.00 | 292 697.00 | | 292 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
UX Autres créances clients | 149 890.00 | | | 149 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VC Groupe et associés | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
VP Divers | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 369.00 | 881 369.00 | | 881 369.00 |
VW T.V.A. | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 458.00 | 620 458.00 | | 620 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
ST Autres comptes | 432 229.00 | | | 432 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
ZE Dividendes | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 438.00 | | | 527 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |