| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 431.00 | 41 996.00 | 3 435.00 | 45 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 431.00 | 41 996.00 | 3 435.00 | 45 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 490.00 | 34 807.00 | 127 683.00 | 162 490.00 |
BZ Autres créances | 571 499.00 | | 571 499.00 | 571 499.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 265.00 | 34 807.00 | 701 458.00 | 736 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 696.00 | 76 803.00 | 704 893.00 | 781 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
DL TOTAL (I) | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
DP Provisions pour risques | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 292.00 | | | 321 292.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 673.00 | | | 527 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 893.00 | | | 704 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 165.00 | | | 474 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 1 802 456.00 | | 1 802 456.00 | 1 802 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 097.00 | | 1 803 097.00 | 1 803 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 316.00 | | | -17 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 223.00 | | | 1 825 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 410.00 | | | 1 775 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 554.00 | | 877.00 | 44 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 554.00 | | 877.00 | 44 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 361.00 | 2 636.00 | | 39 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 361.00 | 2 636.00 | | 39 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 693.00 | 19 896.00 | 231.00 | 5 693.00 |
6T Sur comptes clients | 22 988.00 | 11 900.00 | 81.00 | 22 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 988.00 | 11 900.00 | 81.00 | 22 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 681.00 | 31 796.00 | 312.00 | 28 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 896.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 316.00 | 206 316.00 | | 206 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VC Groupe et associés | 390 941.00 | 390 941.00 | | 390 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 205.00 | 50 600.00 | 52 605.00 | 103 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 318.00 | 108 318.00 | | 108 318.00 |
VP Divers | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 988.00 | 716 296.00 | 17 692.00 | 733 988.00 |
VW T.V.A. | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 673.00 | 474 165.00 | 53 507.00 | 527 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 352 663.00 | | | 352 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 034.00 | | | 172 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 592.00 | | | 420 592.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |