| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 426.00 | 34 072.00 | 6 354.00 | 40 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 426.00 | 34 072.00 | 6 354.00 | 40 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 366.00 | 25 260.00 | 119 107.00 | 144 366.00 |
BZ Autres créances | 1 599 366.00 | | 1 599 366.00 | 1 599 366.00 |
CF Disponibilités | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 720.00 | 25 260.00 | 1 732 460.00 | 1 757 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 146.00 | 59 332.00 | 1 738 814.00 | 1 798 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DL TOTAL (I) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DP Provisions pour risques | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 461.00 | | | 177 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 902.00 | | | 1 179 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 805.00 | | | 310 805.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 089.00 | | | 1 671 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 814.00 | | | 1 738 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 1 554 637.00 | | 1 554 637.00 | 1 554 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 656.00 | | 1 554 656.00 | 1 554 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 512.00 | | | -7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 803.00 | | | 1 590 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 714.00 | | | 1 532 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 106.00 | | 3 320.00 | 37 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 106.00 | | 3 320.00 | 37 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 363.00 | 2 718.00 | 9.00 | 31 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | 2 718.00 | 9.00 | 31 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 353.00 | 5 182.00 | | 3 353.00 |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | 22 859.00 | | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | 22 859.00 | | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | 28 041.00 | | 5 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 665.00 | 157 665.00 | | 157 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 122 708.00 | | | 122 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 347.00 | | | 1 359 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 461.00 | 44 940.00 | 132 521.00 | 177 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 096.00 | 1 179 096.00 | | 1 179 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
VP Divers | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 733.00 | 1 722 074.00 | 21 658.00 | 1 743 733.00 |
VW T.V.A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 089.00 | 1 537 763.00 | 133 326.00 | 1 671 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 250 517.00 | | | 250 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 156.00 | | | 159 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
ZE Dividendes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 947.00 | | | 281 947.00 |