| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 616.00 | 36 785.00 | 5 830.00 | 42 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 616.00 | 36 785.00 | 5 830.00 | 42 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 020.00 | 18 196.00 | 172 824.00 | 191 020.00 |
BZ Autres créances | 496 107.00 | | 496 107.00 | 496 107.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 225.00 | 18 196.00 | 672 029.00 | 690 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 841.00 | 54 981.00 | 677 859.00 | 732 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
DL TOTAL (I) | 141 506.00 | | | 141 506.00 |
DP Provisions pour risques | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 670.00 | | | 315 670.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 509.00 | | | 510 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 859.00 | | | 677 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 804.00 | | 1 759 804.00 | 1 759 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 804.00 | | 1 759 804.00 | 1 759 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 11 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 223.00 | | | 1 822 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 818.00 | | | 1 681 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 426.00 | | 2 190.00 | 40 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 426.00 | | 2 190.00 | 40 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 072.00 | 2 713.00 | | 34 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 072.00 | 2 713.00 | | 34 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 535.00 | 43 156.00 | 25 845.00 | 8 535.00 |
6T Sur comptes clients | 25 260.00 | 4 588.00 | 11 653.00 | 25 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 260.00 | 4 588.00 | 11 653.00 | 25 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 795.00 | 47 744.00 | 37 498.00 | 33 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
VC Groupe et associés | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 126.00 | 45 257.00 | 139 869.00 | 185 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
VP Divers | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 126.00 | 666 549.00 | 20 577.00 | 687 126.00 |
VW T.V.A. | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 509.00 | 369 835.00 | 140 674.00 | 510 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 285 056.00 | | | 285 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 299.00 | | | 169 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
ZE Dividendes | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 469.00 | | | 329 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |