| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 554.00 | 39 361.00 | 5 193.00 | 44 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 554.00 | 39 361.00 | 5 193.00 | 44 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 968.00 | 22 988.00 | 150 979.00 | 173 968.00 |
BZ Autres créances | 553 716.00 | | 553 716.00 | 553 716.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 483.00 | 22 988.00 | 708 495.00 | 731 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 037.00 | 62 349.00 | 713 688.00 | 776 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
DL TOTAL (I) | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
DP Provisions pour risques | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 999.00 | | | 384 999.00 |
EA Autres dettes | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 945.00 | | | 605 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 688.00 | | | 713 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 1 944 564.00 | | 1 944 564.00 | 1 944 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 649.00 | | 1 944 649.00 | 1 944 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 569.00 | | | 1 978 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 619.00 | | | 1 887 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 616.00 | | 1 938.00 | 42 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 616.00 | | 1 938.00 | 42 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 785.00 | 2 575.00 | | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 785.00 | 2 575.00 | | 36 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 845.00 | 8 213.00 | 28 365.00 | 25 845.00 |
6T Sur comptes clients | 18 196.00 | 4 793.00 | | 18 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 196.00 | 4 793.00 | | 18 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 041.00 | 13 006.00 | 28 365.00 | 44 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UX Autres créances clients | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VC Groupe et associés | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 126.00 | 36 664.00 | 148 462.00 | 185 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VP Divers | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 684.00 | 716 341.00 | 11 343.00 | 727 684.00 |
VW T.V.A. | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 945.00 | 456 581.00 | 149 365.00 | 605 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 332 934.00 | | | 332 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
ZE Dividendes | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 411.00 | | | 378 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |