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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 7 622.00 | 422.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044.00 | 7 622.00 | 422.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 294.00 | 8 078.00 | 35 216.00 | 43 294.00 |
BZ Autres créances | 689 108.00 | | 689 108.00 | 689 108.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 030.00 | 8 078.00 | 724 952.00 | 733 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 074.00 | 15 700.00 | 725 374.00 | 741 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 298.00 | | | -71 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
DL TOTAL (I) | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 646.00 | | | 552 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 105.00 | | | 724 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 374.00 | | | 725 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 105.00 | | | 724 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 599 459.00 | | 599 459.00 | 599 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 554.00 | | 599 554.00 | 599 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -454.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -23 330.00 | | | -23 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 556.00 | | | -18 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 518.00 | | | 608 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 950.00 | | | 546 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540.00 | | 1 233.00 | 10 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 8 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | | 1 233.00 | 10 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153.00 | 703.00 | 234.00 | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 703.00 | 234.00 | 7 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 330.00 | 10 454.00 | 33 784.00 | 33 330.00 |
6T Sur comptes clients | 9 077.00 | | 999.00 | 9 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 077.00 | | 999.00 | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 407.00 | 10 454.00 | 34 783.00 | 42 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 454.00 | 33 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
UX Autres créances clients | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 604 143.00 | | | 604 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VI Groupe et associés | 552 127.00 | 552 127.00 | | 552 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 470.00 | 725 005.00 | 7 465.00 | 732 470.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 105.00 | 724 105.00 | | 724 105.00 |