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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 13 708.00 | 9 912.00 | 23 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 620.00 | 13 708.00 | 9 912.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 863.00 | 9 846.00 | 35 017.00 | 44 863.00 |
BZ Autres créances | 161 999.00 | | 161 999.00 | 161 999.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 946.00 | 9 846.00 | 202 100.00 | 211 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 566.00 | 23 554.00 | 212 012.00 | 235 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 012.00 | | | 212 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
FG Production vendue services | 562 030.00 | | 562 030.00 | 562 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 949.00 | | 561 949.00 | 561 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 340.00 | | | 568 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 391.00 | | | 553 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 278.00 | 2 430.00 | | 11 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | 2 430.00 | | 11 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 440.00 | 999.00 | 593.00 | 9 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 440.00 | 999.00 | 593.00 | 9 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 440.00 | 999.00 | 593.00 | 9 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 310.00 | 21 200.00 | 22 110.00 | 43 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 253.00 | 200 413.00 | 7 840.00 | 208 253.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 246.00 | 122 230.00 | 23 016.00 | 145 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 105 924.00 | | | 105 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |